Раскрытие информации

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов

Информация о процессе размещения средств пенсионных резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений, раскрываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также порядке и сроках ее раскрытия»

 

Активы, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов и инвестироваться средства пенсионных накоплений:

  • государственные ценные бумаги Российской Федерации;
  • облигации российских эмитентов;
  • акции российских и иностранных эмитентов;
  • денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в кредитных организациях, депозиты рублях и иностранной валюте кредитных организаций;
  • денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в брокерских организациях.

Виды допустимых сделок и ограничения на условия сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных резервов и инвестироваться средства пенсионных накоплений, соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативных правовых актов (в том числе нормативных актов Банка России) в сфере размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.

Структура активов, отражающая целевое (оптимальное) соотношение целевой доходности и рисков, которые Фонд готов принимать в долгосрочной перспективе:

Активы Целевая структура, % Предельная доля, %
Акции российских и иностранных эмитентов 2 40
Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) 25 30
Государственные ценные бумаги Российской Федерации и облигации российских эмитентов 73 100

Управляющие компании и специализированный депозитарий

Управляющие компании


Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"

Лицензия: № 21-000-1-00054 от 03.12.2001, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Сайт: https://www.sputnik-am.ru/

Наименование договора

Дата заключения

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ РЕЗЕРВАМИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА № 301024/1

30 октября 2024 г.

 

Специализированный депозитарий


Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Лицензия: № 22-000-1-00010 от 27.09.2000, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России

Сайт: http://www.sdkgarant.ru/

Наименование договора

Дата заключения

ДОГОВОР № 1882-СД ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ

20 сентября 2024 г.

 

Методика определения требований, предъявляемых АО «НПФ «Ренессанс Накопления» к управляющим компаниям, выбору и отказу от услуг управляющих компаний, определения объема средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.pdf
Требования к управляющим компаниям АО «НПФ «Ренессанс Накопления».pdf
Порядок определения объема средств пенсионных резервов и (или) пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании АО «НПФ «Ренессанс Накопления».pdf
Методика определения требований, предъявляемых АО «НПФ «Ренессанс Накопления» к специализированному депозитарию, выбору и отказу от услуг специализированного депозитария.pdf
Требования к специализированному депозитарию АО «НПФ «Ренессанс Накопления».pdf

Иная информацию о событиях (действиях), оказывающих, по мнению фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов

Информация о рисках, связанных с размещением пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений


Кредитный риск – риск возникновения потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом (эмитентом, управляющей компанией, кредитной организацией и др.) финансовых обязательств перед Фондом.

Риск концентрации – риск возникновения потерь вследствие концентрации (недостаточной диверсификации) активов и/или обязательств по отдельным юридическим лицам, группам связанных юридических лиц, отраслям экономики, сегментам, портфелям, географическим регионам и т.д.

Рыночный риск – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов. Рыночный риск включает в себя следующие риски:

  • фондовый риск – риск возникновения потерь (снижения стоимости активов) вследствие неблагоприятного изменения цен инструментов фондового рынка;
  • валютный риск – риск возникновения потерь (снижения стоимости активов) вследствие неблагоприятного изменения курсов валют;
  • процентный риск – риск возникновения потерь (снижения стоимости активов) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок.

Риск ликвидности – риск возникновения потерь вследствие несбалансированности денежных потоков по активам и пассивам Фонда либо нехватки ликвидных активов для своевременного исполнения Фондом обязательств в полном объёме.

Риск рыночной ликвидности – риск возникновения потерь вследствие недостаточной ликвидности финансовых инструментов, реализуемых Фондом на рынке в требуемые сроки.

Операционный риск – риск возникновения потерь вследствие ненадежных или неэффективных внутренних процессов управления деятельностью Фонда, несоответствия установленных внутренних процедур и порядка осуществления операций законодательству Российской Федерации, нормативным требованиям Банка России, стандартам саморегулируемых организаций, ошибок и умышленных действий работников Фонда, нарушений или отказа информационных и иных систем, а также в результате влияния на деятельность Фонда внешних воздействий.

Актуарный риск – риски неблагоприятного изменения стоимости обязательств Фонда, обусловленный изменчивостью факторов, оказывающих влияние на оценку текущей стоимости будущих денежных потоков по договорам с клиентами Фонда (вкладчиками, участниками).



Информация скопирована в буфер